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중일 갈등·비만약 임상·AI 조정… 오늘장 흔든 4대 테마! ㅣ 이형빈·이광무·안인기·강재현 ㅣ 진짜주식 3부 매매전쟁 대국 오늘의 시장 총평

이형빈: 오늘의 시장은 [인내하는 구간]이다

이광무: 오늘의 시장은 [한파주의보 발령]이다

안인기: 오늘의 시장은 [섹터 대장주만 반짝반짝]이다

강재현: 오늘의 시장은 [쉬는 게 답]이다 출연자 정보

이형빈 / 와우넷 파트너
▶ 前) 메리츠종금증권
▶ 삼성증권 주식 투자대회 준우승

이광무 / 와우넷 파트너
▶ 2024 와우넷 상반기 베스트 파트너
▶ 現) 중소벤처기업부 산하 자산운용 자문

안인기 / 와우넷 파트너
▶ 2024 와우넷 연간 베스트 파트너
▶ 2024 와우넷 베스트 파트너 (상반기 外)

강재현 / 와우넷 파트너
▶2024 와우넷 월간 베스트 파트너 (7월) 타임라인

00:00:15 오프닝 및 규칙설명
00:05:26 오늘의 시장 총평
00:27:22 오늘의 이슈
00:59:21 ONE PICK 종목
01:08:32 오늘의 종목 순위 공개
01:10:00 전문가들의 탑픽 종목
01:18:40 탑픽 종목 정리 및 클로징 오늘의 뜨거웠던 이슈

중일 갈등 반사수혜 → 여행·유통·호텔·카지노 강세

한미약품 비만약 미국 임상 돌입 → 비만 치료제 경쟁 구도 재점화

AI 거품론·비트코인 급락 → 위험회피 + 조정 신호 확대

월러 Fed 이사 금리인하 언급 → 12월 FOMC 기대 재부상 ONE PICK 종목
① 이형빈 파트너의 ONE PICK

파미셀
-AI가속기 소재 매출 급증 → 이익성장 가시화

레인보우로보틱스
-엔비디아와 AI휴머노이드 협력 모멘텀 ② 이광무 파트너가 갖고 싶어한 상대 종목

디아이씨(DIC)
-휴머노이드 로봇 ‘아틀라스’ 관절 부품 공급 기대감 ③ 안인기 파트너가 갖고 싶어한 상대 종목

KODEX레버리지
-시장 상승 시, 2배 상승 ETF 상품

레인보우로보틱스
-협동로봇 시장 성장 → 실적 개선 가능성 상승 ④ 강재현 파트너가 갖고 싶어한 상대 종목

현대차
-낮은 밸류, 하방경직과 재평가 기대치 높DMA

SK
-자사주 소각 가능성·지주사 재평가 기대 유지 고수들의 탑픽 종목

■ 이형빈 — LG CNS

매수가: 시초가

목표가: 80,000원

손절가: 50,000원

■ 이광무 — CJ

매수가: 시초가

목표가: 210,000원

손절가: 160,000원

■ 안인기 — 알테오젠

매수가: 시초가

목표가: 660,000원

손절가: 500,000원

■ 강재현 — 셀트리온

매수가: 184,000원

목표가: 230,000원

손절가: 170,000원 오늘 시장을 흔든 4대 테마는 무엇이며, 각 테마에 대한 전문가들의 의견은 어떠한가?
오늘 시장을 흔든 4대 테마는 중일 갈등 반사 수혜, 한미약품 비만약 임상, ai 거품론 여파, 그리고 연준의 추가 금리 인하 필요성에 대한 논의였습니다. 각 테마에 대한 전문가들의 주요 의견은?
중일 갈등 반사 수혜: 단기적 수급 유입으로 여행주 등 상승, 기술주 조정 시 틈새 전략으로 유효하나 지속성은 지켜봐야 함.
한미약품 비만약 임상: 바이오 섹터의 구세주 역할, 한미약품 자체 모멘텀 및 3세대 비만약의 글로벌 시장 확대 가능성 긍정적.
AI 거품론 여파: 단기 조정으로 보는 의견(엔비디아 실적 발표 후 반등 기대)과 장기적 리스크(글로벌 증시 하락, 펀드 환매, 신용 문제)로 보는 의견이 대립.
추가 금리 인하 필요성: 12월 금리 인하 가능성은 낮아졌으나, 연준 이사의 인하 주장과 시장의 동결/인하 전망이 팽팽하게 맞섬.

요즘 주식 시장은 마치 롤러코스터 같아서, 전문가 4명도 '어디로 가야 할지' 갑론을박하며 일단 멈추고 관망하라는 신호를 보냅니다. 핵심은 변동성이 크니 지금은 무리하게 덤비기보다 현금을 확보하며 쉬어갈 때라는 것입니다.

1. 주식 대회 참가자들의 치열한 개인전
요즘 주식 전문가 20명이 '매매 전쟁 대국'이라는 주식 투자 대회를 개인전으로 치르고 있어요.
이 대회는 총 3주간 진행되며, 매일 투자 전략을 세우고 매매한 후 최종 누적 수익률로 승자가 결정됩니다.
이번 본선에 진출한 20명의 전문가들은 예선을 뚫고 올라온 실력자들이라 경쟁이 더욱 치열합니다. 2. 시장 전체를 짓누르는 '한파 주의보' 같은 분위기
전문가들은 현재 시장 상황을 미국발 악재로 인한 '한파 주의보' 같다고 표현했습니다.
AI 거품론이 다시 나오면서 금리 인하에 대한 자신감이 떨어졌고, 이것이 시장의 불확실성을 키우고 있어요.
이광무 전문가는 이 조정이 잠시 지나가면 더 단단한 추세로 올라설 수 있다고 보며, 엔비디아 실적을 중요한 변곡점으로 봤습니다.

3. 전문가들의 상반된 시장 대응 전략 (쉬어갈까? 오를까?)
네 명의 전문가들은 시장의 현재 대응 전략에 대해 서로 다른 의견을 보였습니다.
이형빈 전문가는 지금이 '인내하는 구간'이니 현금을 보유하고 지켜봐야 한다고 조언했습니다.
반면 강재현 전문가는 시장이 '쉬는 게 답'이라며, 반등 시 현금 비중을 늘려 리스크 관리를 해야 한다고 강조했습니다.

4. '섹터 대장주'만 잠깐 빛나는 까다로운 장세
안인기 전문가는 현재 시장을 '섹터 대장주만 반짝이는' 까다로운 장세로 진단했습니다.
대형주보다 중소형주의 실적 좋은 섹터 대장주 중심으로 움직임이 나타나고 있어 지수만 보고 접근하기 어렵습니다.
실제로 제약/바이오나 여행주 등 일부 섹터 대장주만 강세를 보였고, IT 같은 주도주도 고점에서 쉬어가는 모습이었습니다.

5. 펀드 자금 이탈과 신용 문제의 그림자
강재현 전문가는 금융투자(펀드) 자금이 ETF에서 빠져나오는 '환매 요청'이 시장 하락의 주요 원인 중 하나라고 분석했습니다.
특히 코스피 200 종목들이 금융투자 매도로 인해 크게 무너졌으며, 개인 신용 물량이 많아 추가 하락 시 리스크가 커질 수 있습니다.
따라서 이 전문가는 박스권보다는 더 내려올 수 있다고 보며, 내일 반등 시 현금 확보를 우선해야 한다고 봤습니다.

6. AI 거품론과 금리 인하 기대감 약화
AI 거품론이 다시 부상하며 비트코인까지 하락하는 등 위험 자산 회피 현상이 나타났습니다.
금리 인하 기대감이 40% 수준으로 낮아진 상황에서, 월러 연준 이사는 노동 약화를 이유로 12월 추가 금리 인하를 주장하기도 했습니다.
전문가들은 금리 인하 시점이나 폭에 대해 2:2로 의견이 엇갈렸으며, 시장은 당분간 불확실성 속에서 눈치 보기 장세를 이어갈 전망입니다.

7. 연말까지 주목할 '전문가들의 꽁꽁 숨긴 픽'
전문가들은 단기 전략과 별개로 연말까지 볼 중장기 탑픽 종목을 추천했습니다.
이광무 전문가는 지주사 중 하나로 CJ를, 안인기 전문가는 실적 개선이 기대되는 알테오젠을 꼽았습니다.
이형빈 전문가는 LG CNS를, 강재현 전문가는 자사주 소각 기대감에 셀트리온을 추천하며 AI와 바이오 관련주에 주목했습니다.

시장 진단 및 전망: 현재 시장은 AI 거품론과 금리 인하 기대 약화라는 복합적 변수로 인해 무거운 상황임
글로벌 증시 전반이 동반 약세를 보이며, 전문가들은 현재를 '인내하는 구간' 또는 '박스권 대응'이 필요한 시기로 진단함
단기 투자 전략:
중일 갈등 반사 수혜주에 주목하며, 여행, 유통, 카지노 관련주가 수혜를 입을 수 있음
제약/바이오 섹터의 일부 종목(예: 알테오젠, 리아캠 바이오)이 강세를 보였으며, 이는 시장의 구세주 역할을 할 수 있음
중장기 투자 관점: 뚜렷한 모멘텀을 가진 종목에 집중할 것을 조언함
CJ: 올리브영 성과 및 중국 소비주 기대감 반영

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